欧洲多国调整核电政策,国内核电景气向好

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机械行业双周报(3月第2期)-欧洲多国调整核电政策,国内核电景气向好

2022-03-29 09:29 来源: 理财小课堂

原标题:机械行业双周报(3月第2期)-欧洲多国调整核电政策,国内核电景气向好

行业与公司

机械行业双周报(3月第2期)-欧洲多国调整核电政策,国内核电景气向好

欧洲多国调整核电政策,国内核电景气向好

国外:经济参考报3月23日消息,由于担忧俄乌冲突持续影响能源市场,欧洲多国调整核电政策,英国计划2050年核电比重占发电量的25%;比利时宣布废除核能计划延后十年;法国宣布重新发展核电计划。国内:3月22日,国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,《规划》提出在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目。3月25日,我国自主三代核电华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件。

中国发展核电态度积极明确,自主三代核电技术成熟,核电景气有望持续向好,短期国内批量化建设/核废物后处理+中长期四代核电/核电出口有望打开核电成长空间。我们看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司,设备环节重点关注:江苏神通、应流股份、中密控股。

重要数据跟踪

近两周机械行业下降3.89%,跑输沪深300 0.82个百分点。2022年以来钢价/铜价/铝价指数上涨5.43%/5.52%/12.97%,近两周钢材综合/铜/铝价格指数相比两周前环比变动+0.62%/+0.75%/+2.51%。

培育钻石:2022年2月印度培育钻石毛坯进口额为1.55亿美元,同比/环比+85.01%/+1.03%;裸钻出口额为1.26亿美元,同比/环比+113.55%/+3.20%。2月培育钻/天然钻裸钻渗透率6.37%;毛坯钻渗透率7.51%;

工程机械:根据CME预测,2022年3月销售各类挖掘机(含出口)4.00万台,同比下降49%左右,景气度受影响;

工业机器人:根据国家统计局统计,2022年1-2月工业机器人累计产量7.64万台,同比增长29.60%,产量处于历史较高水平;

行业重点推荐组合

重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、怡合达;浙江鼎力;联赢激光、杭可科技;黄河旋风、中兵红箭。“小而美”标的组合:信测标准、容知日新、力量钻石、克来机电、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、江苏神通。

行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司

1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐华测检测、广电计量、苏试试验、信测标准,关注中国电研、国检集团、电科院。

2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、怡合达。

3)高景气度的产品型公司:重点推荐中兵红箭、黄河旋风、克来机电。

4)景气度高的专用/通用装备行业:重点推荐联赢激光、杭可科技等。

风险提示:宏观经济下行、原材料涨价、汇率大幅波动、疫情反复冲击。

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